Денежные потоки. Управленческий учет денежных средств

Одним из главных достоинств программы 1С Управляющий пользователи считают простой и удобный механизм учета денег предприятия. Вести управленческий учет денежных средств может даже человек без бухгалтерского образования - фактически любой сотрудник компании.
В программе для аналитики денежного потока используются статьи движения денег. Благодаря этому можно формировать информативные аналитические отчеты по денежным потокам, планировать поступления и платежи, а также осуществлять контроль за исполнением бюджета.

Планирование движения денежных средств

Планирование поступлений и платежей в программе управленческого учета 1С осуществляется с помощью бюджета движения денежных средств и платежного календаря. Можно создавать любое количество разных вариантов бюджета, например оптимистичный, пессимистичный и т. п. В версии ПРОФ 1С Управляющего бюджет движения денежных средств формируется отдельно для каждого подразделения компании. Контроль выполнения бюджета осуществляется при помощи план-фактного анализа.


Контроль над расходами денежных средств

Казначейская система 1С Управляющего построена на основе заявок. С помощью этого механизма осуществляется бюджетный контроль над расходом денег предприятия. Сотрудники предприятия выписывают заявки в рамках установленного бюджета движения денежных средств. Каждая заявка может проходить определенное количество согласований и по их завершении утверждается. На основании утвержденных заявок могут осуществляться платежи.



Платежный календарь

Все утвержденные заявки попадают в платежный календарь 1С Управляющего. Благодаря этому удобному инструменту управления денежными средствами финансовый менеджер может оперативно управлять платежами предприятия. Платежный календарь является удобным средством для предотвращения "кассовых разрывов" - случаев нехватки денежных средств для осуществления плановых платежей.